Remboursement par chèque d'un excédent client

Bonjour,

J'ai un client qui a payé en trop par dépôt direct. Il désire que je lui rembourse l'excédent par chèque. J'inscris donc mon paiement comme à l'habitude en inscrivant le bon montant reçu, ce qui crée un excédent lors de l'enregistrement. Il y a alors le choix à cocher montant remis excédent ou remboursement, je choisis donc remboursement, chèque. Quelle écriture est crée, j'ai cherché et je ne sais pas où trouver cette écriture. Ensuite je dois aller dans comptabilité pour faire le chèque de remboursement, au crédit bien sûr je mets le compte de banque mais au débit je mets quoi? Comptes clients? Merci de votre aide.

Le CC ne génère pas de chèque

Tu dois faire le chèque au GL

Bonjour Alex,

voilà que je fais face au même problème, un client a payé un montant en trop, que je vais rembourser par dépôt direct. D'après l'aide d'Acomba, l'écriture de l'excédent impute le compte client en débit et crédit à la fois pour avoir un effet zéro. Je veux bien, mais alors comment faire l'écriture du transfert afin de faire disparaître l'excédent du compte du client ?

Merci

En effectuant le paiement à zéro de l'excédant, Acomba va générer l'écriture qui permettra d'annuler le remboursement dans el cas d'une saisie de transaction par erreur ou sinon tu choisis l'option remboursement puis tu vas généré ton paiement dans le module Comptabilité par chèque ou par virement direct (Écriture).