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Lartis- Nombre de messages : 640
Ville : Laval
Date d'inscription : 03/04/2007
Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: Groupe Conseil Lartis Inc. 
Changements lors du transfert d'une commande en facture
Jeu 2 Juil 2009 - 0:01
Bonjour,
J'ai rencontré un problème intéressant dernièrement, et j'aimerais bien savoir si vous avez trouvé des solutions...
Si on entre une commande, disons de 500$, pour une client, et que cette commande est payé au complet sous forme de dépôt (par chèque par exemple), et que par la suite on transfert cette commande en facture mais en changeant le prix sur la facture pour que ça donne un total moins élevé (disons 400$), on a un problème sérieux!!!
Le dépôt a affecté le compte recevable "chèque" de 500$, et le compte de dépôt (passif) de 500$. Mais la facture, elle, n'utilise que 400$ de ce dépôt! Le 100$ restant n'est pas facilement remboursable pour faire balancer le tout. Sur le rapport journalier, on voit 500$ reçu par chèque, 500$ dans dépôt, 400$ dans paiements dépôts, et 100$ qui reste dans le compte de dépôt, et y restera tant qu'on fera pas une correction.
J'ai trouvé 2 solutions. La première est bien sur de modifier la commande avant de la transformer en facture, et de rembourser le dépôt (en mettant un dépôt négatif) avant le transfert. C'est idéal, mais il faut y penser au bon moment, ou savoir à ce moment que le client fera des changements.
La deuxième solution est un peu plus tordue. On ne peut pas rembourser le dépôt sur la commande car elle a déjà été transférée en facture. Mais on peut modifier notre commande et y ajouter une ligne qui ramènera le total à celui de notre facture, puis ensuite rembourser la différence! Pour le même exemple, soit la commande de 500$ qui est devenu une facture de 400$, ça veut dire ajouter une ligne -1*100$ à la commande, et ensuite mettre -100 dans la case dépôt. (en supposant que c'est sans taxes, pour ne pas compliquer d'avantage...)
Une autre solution serait une écriture manuelle directement dans la comptabilité, du compte de dépôt vers le compte de chèque, mais je n'aime pas cette solution car elle laisse un débalancement dans le rapport journalier et le compte-client.
Avez-vous des suggestions?
Merci!
J'ai rencontré un problème intéressant dernièrement, et j'aimerais bien savoir si vous avez trouvé des solutions...
Si on entre une commande, disons de 500$, pour une client, et que cette commande est payé au complet sous forme de dépôt (par chèque par exemple), et que par la suite on transfert cette commande en facture mais en changeant le prix sur la facture pour que ça donne un total moins élevé (disons 400$), on a un problème sérieux!!!
Le dépôt a affecté le compte recevable "chèque" de 500$, et le compte de dépôt (passif) de 500$. Mais la facture, elle, n'utilise que 400$ de ce dépôt! Le 100$ restant n'est pas facilement remboursable pour faire balancer le tout. Sur le rapport journalier, on voit 500$ reçu par chèque, 500$ dans dépôt, 400$ dans paiements dépôts, et 100$ qui reste dans le compte de dépôt, et y restera tant qu'on fera pas une correction.
J'ai trouvé 2 solutions. La première est bien sur de modifier la commande avant de la transformer en facture, et de rembourser le dépôt (en mettant un dépôt négatif) avant le transfert. C'est idéal, mais il faut y penser au bon moment, ou savoir à ce moment que le client fera des changements.
La deuxième solution est un peu plus tordue. On ne peut pas rembourser le dépôt sur la commande car elle a déjà été transférée en facture. Mais on peut modifier notre commande et y ajouter une ligne qui ramènera le total à celui de notre facture, puis ensuite rembourser la différence! Pour le même exemple, soit la commande de 500$ qui est devenu une facture de 400$, ça veut dire ajouter une ligne -1*100$ à la commande, et ensuite mettre -100 dans la case dépôt. (en supposant que c'est sans taxes, pour ne pas compliquer d'avantage...)
Une autre solution serait une écriture manuelle directement dans la comptabilité, du compte de dépôt vers le compte de chèque, mais je n'aime pas cette solution car elle laisse un débalancement dans le rapport journalier et le compte-client.
Avez-vous des suggestions?
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