- BerJul
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Date d'inscription : 12/07/2022
BALANCER ÂGE DES COMPTE CLIENT VERSUS BV
Ven 16 Sep 2022 - 9:41
Bonjour,
j'ai une différence importante entre mon âge des comptes clients et ma Balance de vérification.
Je ne sais plus ou regarder pour trouver la solution.
J'ai regarder mes transfert journalier versus le BV et il semble tous être transféré correctement.
HELP ME PLEASE
j'ai une différence importante entre mon âge des comptes clients et ma Balance de vérification.
Je ne sais plus ou regarder pour trouver la solution.
J'ai regarder mes transfert journalier versus le BV et il semble tous être transféré correctement.
HELP ME PLEASE
Balance ne concorde pas
Dim 8 Jan 2023 - 9:56
Bonjour,
J'ai le même problème, avez-vous reçu une réponse ? Merci !
J'ai le même problème, avez-vous reçu une réponse ? Merci !
- ProulxS
- Nombre de messages : 71
Age : 35
Date d'inscription : 03/01/2013
Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise:
Re: BALANCER ÂGE DES COMPTE CLIENT VERSUS BV
Lun 9 Jan 2023 - 15:03
Bonjour,
Lors du transfert du rapport journalier une écriture comptable est faite pour modifier les comptes à recevoir mais il n'y a jamais de re-calcul donc souvent un débalancement viendrait d'une écrire faite manuellement (ou l'accumulation de plusieurs). Si vous savez à peu près quand le compte balançait pour la dernière fois je suggères de produire une liste de comptes avec transactions;
Dans Comptabilité, Liste des comptes, mettre type "Avec transactions" pour le compte requis (par exemple nous c'est 1100 pour Comptes a recevoir), périodes # qui marchait à période en cour (ou toutes périodes) afin de voir quels écritures ont affecté ce compte.
Dans notre cas c'était une écriture de réguliarisation faite par le comptable pour mauvais créance qui n'avait pas pris soin de vider le compte client dans le module Client...
Bonne chance,
Simon
Lors du transfert du rapport journalier une écriture comptable est faite pour modifier les comptes à recevoir mais il n'y a jamais de re-calcul donc souvent un débalancement viendrait d'une écrire faite manuellement (ou l'accumulation de plusieurs). Si vous savez à peu près quand le compte balançait pour la dernière fois je suggères de produire une liste de comptes avec transactions;
Dans Comptabilité, Liste des comptes, mettre type "Avec transactions" pour le compte requis (par exemple nous c'est 1100 pour Comptes a recevoir), périodes # qui marchait à période en cour (ou toutes périodes) afin de voir quels écritures ont affecté ce compte.
Dans notre cas c'était une écriture de réguliarisation faite par le comptable pour mauvais créance qui n'avait pas pris soin de vider le compte client dans le module Client...
Bonne chance,
Simon
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