Débalancement compte client et compte à recevoir.

Bonjour,

j'effectue régulièrement mes transferts par rapports journalier des comptes clients à la comptabilité et normalement cela balance au sous prêt. Mais voilà qu'aujourd'hui je me rends compte que ce n'est plus le cas. J'ai beau essayer de cibler le problème mais je n'y arrive pas.... pourtant je ne fais jamais d'écriture directement à la comptabilité dans les comptes à recevoir? Auriez-vous un truc qui pourrait m'aider à trouver la cause? ou Est-ce que certaines transactions connues faites au compte client peuvent créer ce problème?? Le compte client est plus élevé que le compte à recevoir à la comptabilité comme si certains paiement n'avaient pas été transférés. Merci pour votre aide

Difficile à dire.

Essayez de sortir un rapport journalier / Consultation détaillée à une date future pour voir s'il y a des transactions où la date aurait été changée par mégarde mais qui devrait se retrouver dans vos rapports précédents.

Trouvez le rapport journalier où le débalancement à commencé vs votre bilan et épluchez ce rapport journalier (Rapport Journalier/Archivés)

- Il m'est arrivé qu'Acomba mette certaines transactions à recevoir, parce qu'il plantait, alors qu'il n'enregistrait rien dans le bilan mais c'est peu probable.
- Voir les dépôts et paiement dépôt si vous utilisez cela sur le rapport journalier.
- Voir dans listes des comptes votre compte client pour la période où le débalancement à lieu. En principe le total de la période doit donner le total qui a été transférés par vos rapport journalier.

Rien de très précis mais j'espère que ces quelques petites vérifications vont vous aidez.

Merci beaucoup je vais essayer avec vos infos